第 1 題
經核准辦理衍生性金融商品業務之銀行,有下列哪一情形時,其辦理之衍生性金融商品以避險為限?
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根據法規，銀行若最近一季底逾期放款比率超過百分之六，其辦理衍生性金融商品業務將被限制以避險為限，以降低風險。
題目來源： 第2屆考試
第 2 題
依主管機關規定,本國金融機構於委託國外金融機構從事組合式商品避險交易時,應於相關合約中明確要求交易對手在避險操作上應避免之事項,下列何者非屬之?
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金融機構於委託國外金融機構從事組合式商品避險交易時，合約中應明確要求交易對手避免利益衝突、損及客戶權益、影響市場行情。交易期限長短並非主要考量。
題目來源： 第2屆考試
第 3 題
依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,有關客戶須知應載明投資人權益之保護方式,未包括下列何者?
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客戶須知應載明糾紛申訴管道、與銀行發生爭議訴訟之處理方式、向金融監督管理委員會申訴尋求協助。向消費者保護中心申訴並非銀行辦理衍生性金融商品自律規範中客戶須知應載明之事項。
題目來源： 第2屆考試
第 4 題
依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,銀行向一般客戶提供結構型商品交易服務之行銷過程控制,下列敘述何者錯誤?
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對一般客戶應提供產品說明書，但對專業客戶，銀行得依其內部程序辦理，不一定要提供產品說明書。因此C選項錯誤。
題目來源： 第2屆考試
第 5 題
依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,有關「結構型商品有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞」的情況,下列敘述何者錯誤?
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結構型商品本金損失的可能原因來自於市場變動、銀行或他人狀況變化、主管機關規定等客觀因素，而非投資人主觀認知。因此D選項錯誤。
題目來源： 第2屆考試
第 6 題
依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,有關銀行對屬自然人之一般客戶提供單項衍生性金融商品如涉及大陸地區,其得交易服務之項目,下列何者非屬之?
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依規定，銀行對自然人一般客戶提供涉及大陸地區的單項衍生性金融商品交易服務，不得涉及買入轉換公司債資產交換選擇權。因此D選項非屬之。
題目來源： 第2屆考試
第 7 題
關於綜合評估非專業投資人之風險承受程度要素,下列何者錯誤?
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宗教信仰與風險承受程度無關，非專業投資人的風險承受程度評估要素通常包含年齡、知識、商品理解、投資經驗、財務狀況等。
題目來源： 第2屆考試
第 8 題
下列何者得以書面向受託或銷售機構申請變更為非專業投資人?
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依據法規，總資產超過新臺幣五千萬元之外國法人，得以書面向受託或銷售機構申請變更為非專業投資人。退休基金、期貨商、政府投資機構通常直接被歸類為專業投資人，不得申請變更。
題目來源： 第2屆考試
第 9 題
關於專業投資人,下列敘述何者正確?
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境外結構型商品限專業投資人投資者，不得為一般性廣告，以保護非專業投資人。非專業投資人得申請變更為專業投資人，但並非強制。評估非專業投資人風險承受程度並非至少區分四個等級。專業投資人之審閱期間並無強制規定。
題目來源： 第2屆考試
第 10 題
有關銀行向行政院金融監督管理委員會申請核准辦理衍生性金融商品業務時所需符合之規定,下列敘述何者錯誤?
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依據銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事項，備抵呆帳提列不足之比率低於應提列總額百分之三為申請辦理衍生性金融商品業務時所需符合之規定。
題目來源： 第2屆考試
第 11 題
外匯衍生性商品業務之金融監理機構為何?
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依據現行法規，外匯衍生性商品業務由金融監督管理委員會與中央銀行共同監督與管理，以維護金融市場的穩定。
題目來源： 第2屆考試
第 12 題
關於衍生性金融商品部位之評價頻率,其為銀行本身業務需要辦理之避險性交易者,應:
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銀行本身業務需要辦理之避險性交易，其衍生性金融商品部位之評價頻率應至少每月評估一次，以確保風險控管的有效性。
題目來源： 第2屆考試
第 13 題
銀行向專業機構投資人及高淨值投資法人以外之客戶,提供非屬結構型商品之衍生性金融商品交易服務時,銀行向客戶收取期初保證金,不得以下列何種方式為之?
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依據法規，銀行向非專業機構投資人提供非結構型衍生性金融商品交易服務時，收取期初保證金的方式，不得以不動產為之，因為不動產的變現性較差，不利於風險控管。
題目來源： 第2屆考試
第 14 題
依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業控制及程序管理辦法」規定,為避免銀行對非專業機構投資人誤售情形,明定銀行向該等客戶提供衍生性金融商品交易服務,應落實下列何者?
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為避免銀行對非專業機構投資人誤售衍生性金融商品，銀行應建立商品適合度制度，確保銷售的商品與客戶的風險承受能力和投資目標相符。
題目來源： 第2屆考試
第 15 題
下列何者為外匯業務之行政主管機關?
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外匯業務之行政主管機關為金融監督管理委員會，負責外匯相關業務的監管。
題目來源： 第2屆考試
第 16 題
銀行業申請辦理外匯業務,經發給指定證書或許可函後多久內仍未開辦,中央銀行得按情節輕重,命其於一定期間內停辦、廢止或撤銷許可內容之一部或全部?
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根據相關法規，銀行業申請辦理外匯業務，經發給指定證書或許可函後，若六個月內仍未開辦，中央銀行有權按情節輕重，命其於一定期間內停辦、廢止或撤銷許可內容之一部或全部。
題目來源： 第2屆考試
第 17 題
指定銀行於非共同營業時間辦理外匯業務,每筆結匯金額以多少為限?
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依規定，指定銀行於非共同營業時間辦理外匯業務，每筆結匯金額以未達新臺幣五十萬元或等值外幣為限。
題目來源： 第2屆考試
第 18 題
依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」所稱之專業客戶,包括最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣多少元以上並以書面向銀行申請為專業客戶之法人或基金?
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依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」，專業客戶的定義包含最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣一億元以上，並以書面向銀行申請為專業客戶之法人或基金。
題目來源： 第2屆考試
第 19 題
依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,銀行辦理衍生性金融商品業務之經辦及相關管理人員應具備之資格條件,包括參加國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品及風險管理課程時數達多少小時以上且取得合格證書?
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根據「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，銀行辦理衍生性金融商品業務之經辦及相關管理人員應具備之資格條件之一，是參加國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品及風險管理課程時數達六十小時以上且取得合格證書。
題目來源： 第2屆考試
第 20 題
依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,銀行與下列何類客戶完成衍生性金融商品交易後,應提供交易確認書予客戶?
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依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，銀行與一般客戶完成衍生性金融商品交易後，應提供交易確認書予客戶。專業客戶不在此限。
題目來源： 第2屆考試
第 21 題
銀行已取得辦理衍生性金融商品業務之核准者,擬開辦下列何種衍生性金融商品及其商品之組合,於申請書件送達金管會之次日起十日內,金管會未表示反對意見者,即可逕行辦理?
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根據法規，銀行已取得辦理衍生性金融商品業務之核准者，若擬開辦第一家銀行核准辦理後，其他銀行申請臺股股權衍生性金融商品外之其他涉及從事衍生自國內股價及期貨交易所有關之現貨商品及指數等契約，於申請書件送達金管會之次日起十日內，金管會未表示反對意見者，即可逕行辦理。
題目來源： 第2屆考試
第 22 題
依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,銀行向一般客戶提供結構型商品服務應編製不超過多少頁之中文客戶須知,並提供客戶?
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依據「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，銀行向一般客戶提供結構型商品服務應編製不超過4頁之中文客戶須知，並提供客戶。
題目來源： 第2屆考試
第 23 題
依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,有關銀行對屬自然人之一般客戶提供單項衍生性金融商品,其得交易服務之項目,下列何者非屬之?
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依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，銀行對屬自然人之一般客戶提供單項衍生性金融商品，不得交易賣出陽春型外幣匯率選擇權。其餘選項皆可交易。
題目來源： 第2屆考試
第 24 題
關於「約當存續法」之敘述,下列何者錯誤?
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約當存續期間法(Duration)並未將凸性(Convexity)納入考量，凸性是用來衡量債券價格對利率變動的非線性關係，約當存續期間法主要衡量利率變動對債券價格的線性影響。
題目來源： 第2屆考試
第 25 題
E公司投資可轉換公司債金額為100,經合理衡量嵌入應分離認列之選擇權公允價值為25,則公司債之原始帳面金額為:
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可轉換公司債包含債券部分以及轉換權（選擇權），因此原始帳面金額應為總投資金額扣除選擇權的公允價值。100 - 25 = 75。
題目來源： 第2屆考試
第 26 題
關於避險工具之敘述,下列何者錯誤?
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發行選擇權不一定能作為避險工具，因為發行選擇權會承擔潛在的義務，只有在特定情況下，例如用以抵銷已持有的選擇權部位，才能達到避險效果。單純發行選擇權反而會暴露在風險之中。
題目來源： 第2屆考試
第 27 題
下列何者不屬於IAS39公報規定之避險型態?
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IAS39公報（後續被IFRS 9取代）定義了三種避險類型：公允價值避險、現金流量避險和國外營運機構淨投資避險。企業併購避險不屬於IAS39所規範的避險類型。
題目來源： 第2屆考試
第 28 題
在國際金融市場上,衍生性商品交易最常使用哪一個協會所訂定的契約?
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ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 國際交換及衍生性商品協會，是國際金融市場上衍生性商品交易最常使用的契約制定者，其制定的標準契約範本被廣泛採用。
題目來源： 第2屆考試
第 29 題
美國金融局分類之五大衍生性商品風險中,若因內部制度設計不良而引起損失之風險稱為下列何者?
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作業風險是指因內部制度、流程、人員或系統的不完善或失誤而導致的損失風險。內部制度設計不良屬於作業風險的範疇。
題目來源： 第2屆考試
第 30 題
關於風險值衡量法(VaR)之敘述:(A)風險值係以一金額數字來表達金融商品或投資組合在特定持有期間及特定信賴水準下之最大可能損失(B)風險值的原始目的係用來描述複雜投資組合的風險暴露程度,同時整合風險發生機率與損失金額之概念(C)風險值除可用來表達不同交易活動及投資活動所隱含的風險大小外,亦可用來作為與外部溝通、或進行跨資產比較的風險衡量工具。前述正確者有哪幾項?
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風險值(VaR)的確是以金額數字表達特定持有期間及信賴水準下的最大可能損失，其目的在於描述複雜投資組合的風險暴露程度，並整合風險發生機率與損失金額的概念。此外，VaR也可用於表達不同交易活動及投資活動所隱含的風險大小，並作為與外部溝通或跨資產比較的風險衡量工具。
題目來源： 第2屆考試
第 31 題
殖利率曲線形狀改變的風險歸屬於下列何種風險?
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殖利率曲線風險直接描述了殖利率曲線形狀變動所帶來的潛在損失。殖利率曲線的平行移動、陡峭化或扁平化都會影響固定收益投資組合的價值。
題目來源： 第2屆考試
第 32 題
衍生性商品在契約期間內需追繳保證金,卻沒有足夠的現金履行義務導致損失的風險,係歸屬於下列何種風險?
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因保證金追繳義務而導致現金不足的風險，直接關聯到現金流量風險。衍生性商品交易需要根據市場波動進行保證金調整，若無法及時提供足夠現金，將導致損失。
題目來源： 第2屆考試
第 33 題
下列何項措施有助於降低信用風險?
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了解交易對手使用額度的情形，有助於評估其信用狀況和履約能力，從而降低信用風險。若交易對手已過度使用其信用額度，則違約風險會增加。
題目來源： 第2屆考試
第 34 題
「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業控制及程序管理辦法」所適用之衍生性金融商品,不包括下列何者?
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依據「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業控制及程序管理辦法」第三條，本辦法所稱衍生性金融商品，指其價值由利率、匯率、股權、指數、商品、信用事件或其他利益等一個或多個標的變數所決定之金融商品，包括遠期、期貨、選擇權、交換及其他具有類似性質之契約。境外結構型商品雖涉及上述標的，但其規範另有專法，故不適用本辦法。
題目來源： 第2屆考試
第 35 題
銀行對屬自然人之一般客戶提供不保本型結構型商品業務,到期結算金額或依合約條件提前到期結算金額應達原計價幣別本金之多少比率以上?
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依據法規，銀行對屬自然人之一般客戶提供不保本型結構型商品業務，到期結算金額或依合約條件提前到期結算金額應達原計價幣別本金之70%以上。
題目來源： 第2屆考試
第 36 題
銀行業辦理外匯業務管理辦法所稱之外匯指定銀行,下列何者不得申辦?
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依據銀行業辦理外匯業務管理辦法，農漁會、信合社非屬銀行，不得申辦外匯指定銀行。
題目來源： 第2屆考試
第 37 題
因商品殖利率曲線平行移動形成的風險,係指下列何者?
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期間結構風險指的是因殖利率曲線的變動，尤其是平行移動，所導致的風險。殖利率曲線描述的是不同到期日的債券殖利率之間的關係，當曲線平行移動時，會直接影響所有受影響到期日的債券價格。
題目來源： 第2屆考試
第 38 題
下列何者不屬於利率風險?
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股票無法即時賣出所造成的價格損失屬於流動性風險，而非利率風險。利率風險主要與利率變動對資產（如債券）價值的影響有關。
題目來源： 第2屆考試
第 39 題
何謂「TEDspread」?
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TED spread 指的是歐洲美元期貨（通常是 3 個月期 LIBOR）與美國國庫券期貨之間的利率差距。這個利差反映了市場對銀行同業拆借市場的信用風險的看法，通常被視為衡量金融市場壓力的指標。
題目來源： 第2屆考試
第 40 題
有關指定銀行辦理新臺幣與外幣間換匯交易業務(FXSWAP)應遵循事項,下列敘述何者錯誤?
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新臺幣與外幣間換匯交易(FX SWAP)結匯金額，不須計入外匯收支或交易申報辦法所訂之當年累積結匯金額。
題目來源： 第2屆考試
第 41 題
指定銀行針對自然人辦理人民幣衍生性商品及人民幣兌換者,應符合自然人每人每日透過帳戶買賣之金額為何?
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依規定，自然人每人每日透過帳戶買賣人民幣之金額不得逾人民幣二萬元。
題目來源： 第2屆考試
第 42 題
銀行辦理無本金交割新臺幣遠期外匯業務(NDF)之承作對象以下列何者為限?
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無本金交割新臺幣遠期外匯業務(NDF)之承作對象，包含國內指定銀行間、本國銀行(指定銀行)與其海外分行間、外國銀行在臺分行與該行總行及其分行。
題目來源： 第2屆考試
第 43 題
依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,有關銀行對屬自然人之一般客戶提供不保本型結構型商品業務,本金連結黃金選擇權之結構型商品,承作時之交易門檻為等值多少美元以上(含)?
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依據「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，銀行對自然人一般客戶提供不保本型結構型商品，本金連結黃金選擇權之結構型商品，承作時之交易門檻為等值五萬美元以上(含)。
題目來源： 第2屆考試
第 44 題
外匯指定銀行擬辦理換匯交易之申辦程序為何?
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依據現行法規，外匯指定銀行辦理換匯交易得不經申請逕行辦理。
題目來源： 第2屆考試
第 45 題
銀行與客戶承作衍生性金融商品及結構型商品,依金融消費者保護法第29條第3項,評議委員會所作銀行應向金融消費者賠償多少金額以內之評議決定,銀行應予接受?
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依金融消費者保護法第29條第3項，評議委員會所作銀行應向金融消費者賠償新臺幣100萬元以內之評議決定，銀行應予接受。
題目來源： 第2屆考試
第 46 題
關於新臺幣與外幣間換匯換利交易(CCS),下列敘述何者錯誤?
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新臺幣與外幣間換匯換利交易(CCS)的承作對象不限於國內法人，自然人亦可承作，但可能會有額外的限制或要求。
題目來源： 第2屆考試
第 47 題
投資人有美元存款,欲承作連結歐元之雙元貨幣定存,所連結的外幣選擇權為何?
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投資人持有美元存款，想做連結歐元的雙元貨幣定存，代表投資人願意在到期時以約定的匯率將美元換成歐元，因此是賣出歐元賣權(EUR PUT)，同時買入美元買權(USD CALL)。
題目來源： 第2屆考試
第 48 題
下列何者為臺灣期貨交易所掛牌的股價指數期貨之到期月份?
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臺灣期貨交易所掛牌的股價指數期貨到期月份為自交易當月起連續二個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月。
題目來源： 第2屆考試
第 49 題
「交叉貨幣利率交換」(Cross-currencyInterestRateSwap)相較於「貨幣交換」(CrossCurrencySwap)之主要差異為何?
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交叉貨幣利率交換(Cross-currency Interest Rate Swap)與貨幣交換(Cross Currency Swap)的主要差異在於計息方式不同。前者通常涉及不同貨幣的浮動利率交換，而後者則可能涉及固定利率或浮動利率，但更強調本金的交換。
題目來源： 第2屆考試
第 50 題
信用交換商品訂價常考慮多種變數,下列何者錯誤?
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信用交換商品訂價主要考量參考實體的信用品質、參考實體與信用保障賣方的聯合違約機率以及交易期間長短。參考實體的市場價值雖然會影響其信用品質，但並非直接用於信用交換商品的訂價模型中。
題目來源： 第2屆考試
第 51 題
關於選擇權,下列敘述何者正確?
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價外選擇權的內含價值為零，但仍具有時間價值，因為在到期日之前，標的資產價格有可能變動，使其轉為價內。價內選擇權同時具有時間價值與內含價值。時間價值代表選擇權在到期前，價格波動可能帶來的額外價值。
題目來源： 第2屆考試
第 52 題
關於雙元貨幣產品風險,下列敘述何者錯誤?
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雙元貨幣產品屬於結構型商品，並非一般存款，因此不受存款保險保障。
題目來源： 第2屆考試
第 53 題
有關雙元組合式商品(DualCurrencyDeposit),下列敘述何者正確?
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雙元組合式商品結合外幣定存與外幣選擇權，其中外幣定存（投資本金）不屬於存款保險保障範圍。
題目來源： 第2屆考試
第 54 題
利率浮動於5%-9%間,票面利率為LIBOR+0.5%的「附有利率上下限的浮動債券」(collaredFRN)可分解為:
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附有利率上下限的浮動債券可以分解為完全浮動利率債券加上年息，扣除利率上限，並加上利率下限。此處的利率上限與下限指的是 cap 和 floor 的概念，透過買入 cap 賣出 floor 可以達到限制利率波動範圍的效果。
題目來源： 第2屆考試
第 55 題
假設某CBOT合格交割債券其面值為100元,息票利率為10%,15年4個月到期,貼現率為每年6%,每半年複利一次,請問其轉換因子為何?
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轉換因子是將不同票面利率的債券轉換為標準化債券的係數。計算涉及將債券的現金流按照貼現率折現，並除以1元面值的價格。此題給定的條件，計算出的轉換因子最接近1.3466。
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第 56 題
某一檔結構型債券的價值與台股指數連動,其到期支付金額如下列公式:債券面額×〔0.9+0.5×Max(0,0.12-台股指數報酬率)〕。如果期初台股指數為5,000,到期時台股指數為4,000,債券面額為100,請問此結構型債券到期時價值為:
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首先計算台股指數報酬率：(4000-5000)/5000 = -0.2 = -20%。 然後代入公式：債券面額 × [0.9 + 0.5 × Max(0, 0.12 - (-0.2))] = 100 × [0.9 + 0.5 × 0.32] = 100 × [0.9 + 0.16] = 100 × 1.06 = $106。
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第 57 題
雙元外幣組合式商品條件如下:一個月定存USD200,000.,連結貨幣=JPY,轉換匯率=92.00(僅轉換存款本金部份),一個月美元定存利率=0.25%,總收益率=6.25%,結算日匯率USD/JPY=91.80,則投資人領回:
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首先計算美元定存利息：USD200,000 * 0.25% / 12 = USD41.67。 由於結算日匯率 (91.80) 小於轉換匯率 (92.00)，因此不觸發轉換。投資人領回美元本金加利息，即 USD200,000 + USD41.67 = USD200,041.67，加上總收益率提供的利息 USD1,000 (6.25%-0.25%)*200,000/12=USD1,000，所以總共是USD201,041.67
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第 58 題
CBOT之美國長天期中央政府公債期貨每口契約10萬美元,最小價格跳動點為1/32(%),請問某投資人於市價105-24買入美國政府長期債券期貨,三個月後並於105-28賣出,其損益狀況為何?
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105-28賣出價格 - 105-24買入價格 = 4/32。每1/32的跳動點價值為100,000美元 * (1/32) * 0.01 = 31.25美元。因此，獲利為4 * 31.25 = 125美元。
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第 59 題
有一97.5%保本的保本型債券,參與率為60%,當投資連結商品獲利25%,則該商品獲利多少?
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投資連結商品獲利25%，參與率為60%，故投資報酬為25% * 60% = 15%。加上97.5%的保本，總報酬為97.5% + 15% - 100% = 12.5%。
題目來源： 第2屆考試
第 60 題
外匯期貨契約類似銀行之遠期外匯市場交易,請問下列敘述何者錯誤?
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外匯期貨保證金比例通常遠低於交易金額的7%。遠期外匯市場的保證金要求因銀行和客戶關係而異，並非固定為5%。 選項A正確，期貨有標準契約，遠期無。 選項B正確，期貨流動性高於遠期。 選項D正確，期貨集中市場，遠期為銀行間交易。
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